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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2022-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0154 |
1.30 |
| 2026-01-05 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0191 |
1.64 |
| 2025-12-31 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0082 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0045 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0075 |
0.65 |
| 2025-12-22 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0138 |
1.21 |
| 2025-12-19 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0029 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0079 |
-0.69 |
| 2025-12-17 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0211 |
1.87 |
| 2025-12-16 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0157 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0082 |
-0.71 |
| 2025-12-12 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0046 |
0.40 |
| 2025-12-11 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0083 |
-0.72 |
| 2025-12-10 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0054 |
-0.47 |
| 2025-12-09 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0123 |
1.07 |