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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张一然
- 成立日期：
- 2022-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
310.90 |
|
9.99% |
| 2 |
胜宏科技 |
279.79 |
|
8.99% |
| 3 |
剑桥科技 |
277.33 |
|
8.91% |
| 4 |
中际旭创 |
250.28 |
|
8.04% |
| 5 |
东山精密 |
235.24 |
|
7.56% |
| 6 |
思源电气 |
184.24 |
|
5.92% |
| 7 |
沪电股份 |
178.53 |
|
5.74% |
| 8 |
紫金矿业 |
157.21 |
|
5.05% |
| 9 |
生益电子 |
155.92 |
|
5.01% |
| 10 |
寒武纪 |
146.68 |
|
4.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债05 |
60.83 |
0.60 |
1.95% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
-1.18% |
10.66% |
78.79% |
89.17% |
0.05% |
46.83% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
9450/10636 |
10151/10636 |
764/10636 |
139/10636 |
305/10636 |
9591/10636 |
1487/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0140 |
0.96% |
| 2026-01-08 |
1.4583 |
1.4583 |
-0.0248 |
-1.67% |
| 2026-01-07 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0298 |
2.05% |
| 2026-01-06 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0224 |
-1.52% |
| 2026-01-05 |
1.4757 |
1.4757 |
0.0041 |
0.28% |
