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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张一然
- 成立日期：
- 2022-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0337 |
-2.24 |
| 2025-12-30 |
1.5053 |
1.5053 |
0.0029 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-26 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0033 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0215 |
1.46 |
| 2025-12-23 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.4772 |
1.4772 |
0.0625 |
4.42 |
| 2025-12-19 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0058 |
-0.41 |
| 2025-12-18 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0465 |
-3.17 |
| 2025-12-17 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0734 |
5.27 |
| 2025-12-16 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0465 |
-3.23 |
| 2025-12-15 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0369 |
-2.50 |
| 2025-12-12 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0299 |
2.07 |
| 2025-12-11 |
1.4471 |
1.4471 |
-0.0476 |
-3.18 |
| 2025-12-10 |
1.4947 |
1.4947 |
0.0048 |
0.32 |
| 2025-12-09 |
1.4899 |
1.4899 |
0.0391 |
2.70 |
| 2025-12-08 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0517 |
3.70 |
| 2025-12-05 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0287 |
2.09 |
| 2025-12-04 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0063 |
0.46 |