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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 神爱前
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
10988.89 |
|
9.80% |
| 2 |
中际旭创 |
10075.85 |
|
8.99% |
| 3 |
新易盛 |
9019.23 |
|
8.04% |
| 4 |
生益科技 |
8482.22 |
|
7.56% |
| 5 |
沪电股份 |
8197.72 |
|
7.31% |
| 6 |
中科曙光 |
6868.80 |
|
6.13% |
| 7 |
德福科技 |
5779.27 |
|
5.15% |
| 8 |
芯原股份 |
5570.30 |
|
4.97% |
| 9 |
胜宏科技 |
4939.15 |
|
4.40% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
4883.48 |
|
4.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
120.77 |
1.20 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.88% |
8.04% |
2.44% |
53.93% |
64.64% |
3.39% |
17.69% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
5514/10633 |
1977/10633 |
4014/10633 |
737/10633 |
1106/10633 |
3965/10633 |
4264/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0098 |
0.93% |
| 2026-01-06 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0105 |
1.01% |
| 2026-01-05 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0239 |
2.36% |
| 2025-12-31 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0151 |
-1.47% |
| 2025-12-30 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0078 |
0.76% |
