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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 神爱前
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0192 |
1.85 |
| 2026-01-08 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0193 |
-1.82 |
| 2026-01-07 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0098 |
0.93 |
| 2026-01-06 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0105 |
1.01 |
| 2026-01-05 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0239 |
2.36 |
| 2025-12-31 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0151 |
-1.47 |
| 2025-12-30 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0078 |
0.76 |
| 2025-12-29 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0070 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0063 |
0.62 |
| 2025-12-25 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0119 |
-1.15 |
| 2025-12-24 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0149 |
1.46 |
| 2025-12-23 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0107 |
1.06 |
| 2025-12-22 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0403 |
4.16 |
| 2025-12-19 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0031 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0232 |
-2.35 |
| 2025-12-17 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0464 |
4.93 |
| 2025-12-16 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0273 |
-2.82 |
| 2025-12-15 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.0182 |
-1.84 |
| 2025-12-12 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0140 |
1.44 |
| 2025-12-11 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0249 |
-2.49 |