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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 神爱前
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.71亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
10988.89 |
|
9.80% |
| 2 |
中际旭创 |
10075.85 |
|
8.99% |
| 3 |
新易盛 |
9019.23 |
|
8.04% |
| 4 |
生益科技 |
8482.22 |
|
7.56% |
| 5 |
沪电股份 |
8197.72 |
|
7.31% |
| 6 |
中科曙光 |
6868.80 |
|
6.13% |
| 7 |
德福科技 |
5779.27 |
|
5.15% |
| 8 |
芯原股份 |
5570.30 |
|
4.97% |
| 9 |
胜宏科技 |
4939.15 |
|
4.40% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
4883.48 |
|
4.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
120.77 |
1.20 |
0.11% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.65% |
7.03% |
1.63% |
53.03% |
64.26% |
2.38% |
20.08% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4510/10633 |
1853/10633 |
3994/10633 |
707/10633 |
1012/10633 |
3442/10633 |
3745/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0249 |
2.38% |
| 2025-12-31 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0157 |
-1.48% |
| 2025-12-30 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0082 |
0.78% |
| 2025-12-29 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2025-12-26 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0065 |
0.62% |
