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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 神爱前
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.27亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
8516.11 |
|
8.28% |
| 2 |
中际旭创 |
7704.30 |
|
7.49% |
| 3 |
新易盛 |
7193.20 |
|
7.00% |
| 4 |
云铝股份 |
5297.75 |
|
5.15% |
| 5 |
生益科技 |
5293.62 |
|
5.15% |
| 6 |
中孚实业 |
4940.65 |
|
4.81% |
| 7 |
长芯博创 |
4867.76 |
|
4.74% |
| 8 |
天孚通信 |
4683.90 |
|
4.56% |
| 9 |
沪电股份 |
4509.09 |
|
4.39% |
| 10 |
德福科技 |
4486.28 |
|
4.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
121.21 |
1.20 |
0.12% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.96% |
7.69% |
16.27% |
27.07% |
57.44% |
11.29% |
28.29% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
1690/10776 |
618/10776 |
873/10776 |
1863/10776 |
1147/10776 |
1322/10776 |
2883/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0392 |
-3.25% |
| 2026-02-12 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0330 |
2.82% |
| 2026-02-11 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0096 |
0.83% |
| 2026-02-10 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2026-02-09 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0401 |
3.54% |
