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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 神爱前
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.71亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
10988.89 |
|
9.80% |
| 2 |
中际旭创 |
10075.85 |
|
8.99% |
| 3 |
新易盛 |
9019.23 |
|
8.04% |
| 4 |
生益科技 |
8482.22 |
|
7.56% |
| 5 |
沪电股份 |
8197.72 |
|
7.31% |
| 6 |
中科曙光 |
6868.80 |
|
6.13% |
| 7 |
德福科技 |
5779.27 |
|
5.15% |
| 8 |
芯原股份 |
5570.30 |
|
4.97% |
| 9 |
胜宏科技 |
4939.15 |
|
4.40% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
4883.48 |
|
4.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
120.77 |
1.20 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.38% |
9.12% |
3.62% |
57.30% |
60.68% |
4.38% |
21.69% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
2584/10633 |
1802/10633 |
3447/10633 |
712/10633 |
1257/10633 |
2954/10633 |
3687/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0199 |
-1.82% |
| 2026-01-07 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0102 |
0.94% |
| 2026-01-06 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0108 |
1.01% |
| 2026-01-05 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0249 |
2.38% |
| 2025-12-31 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0157 |
-1.48% |
