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- 基金估值：
-
[04-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2022-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.31亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
神农集团 |
1.03 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
654.91 |
6.50 |
0.72% |
| 2 |
25国债13 |
646.09 |
6.40 |
0.71% |
| 3 |
26国债01 |
100.26 |
1.00 |
0.11% |
| 4 |
25国债08 |
81.06 |
0.80 |
0.09% |
| 5 |
国债2601 |
40.11 |
0.40 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.81% |
0.06% |
-4.54% |
-5.10% |
1.96% |
-4.92% |
-18.44% |
| 沪深300指数 |
0.28% |
5.96% |
1.39% |
1.16% |
25.98% |
3.05% |
19.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.56% |
5.21% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
6596/6834 |
5947/6834 |
4918/6834 |
5621/6834 |
5711/6834 |
6021/6834 |
6373/6834 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-27 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0062 |
-0.75% |
| 2026-04-24 |
0.8265 |
0.8265 |
-0.0097 |
-1.16% |
| 2026-04-23 |
0.8362 |
0.8362 |
-0.0126 |
-1.48% |
| 2026-04-22 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0090 |
-1.05% |
| 2026-04-21 |
0.8578 |
0.8578 |
0.0011 |
0.13% |
