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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2022-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.31亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0033 |
-0.46 |
| 2026-06-04 |
0.7249 |
0.7249 |
-0.0173 |
-2.33 |
| 2026-06-03 |
0.7422 |
0.7422 |
-0.0079 |
-1.05 |
| 2026-06-02 |
0.7501 |
0.7501 |
-0.0154 |
-2.01 |
| 2026-06-01 |
0.7655 |
0.7655 |
0.0110 |
1.46 |
| 2026-05-29 |
0.7545 |
0.7545 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-28 |
0.7545 |
0.7545 |
-0.0068 |
-0.89 |
| 2026-05-27 |
0.7613 |
0.7613 |
-0.0153 |
-1.97 |
| 2026-05-26 |
0.7766 |
0.7766 |
0.0043 |
0.56 |
| 2026-05-25 |
0.7723 |
0.7723 |
-0.0041 |
-0.53 |
| 2026-05-22 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0049 |
-0.63 |
| 2026-05-21 |
0.7813 |
0.7813 |
-0.0112 |
-1.41 |
| 2026-05-20 |
0.7925 |
0.7925 |
-0.0099 |
-1.23 |
| 2026-05-19 |
0.8024 |
0.8024 |
0.0012 |
0.15 |
| 2026-05-18 |
0.8012 |
0.8012 |
-0.0184 |
-2.24 |
| 2026-05-15 |
0.8196 |
0.8196 |
-0.0070 |
-0.85 |
| 2026-05-14 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0119 |
1.46 |
| 2026-05-13 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0101 |
-1.22 |
| 2026-05-12 |
0.8248 |
0.8248 |
-0.0174 |
-2.07 |
| 2026-05-11 |
0.8422 |
0.8422 |
0.0076 |
0.91 |