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- 基金估值：
-
[04-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2022-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-10 |
0.8477 |
0.8477 |
-0.0051 |
-0.60 |
| 2026-04-09 |
0.8528 |
0.8528 |
-0.0112 |
-1.30 |
| 2026-04-08 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0089 |
1.04 |
| 2026-04-07 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0146 |
1.74 |
| 2026-04-03 |
0.8405 |
0.8405 |
-0.0193 |
-2.24 |
| 2026-04-02 |
0.8598 |
0.8598 |
0.0141 |
1.67 |
| 2026-04-01 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0074 |
0.88 |
| 2026-03-31 |
0.8383 |
0.8383 |
-0.0155 |
-1.82 |
| 2026-03-30 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.0016 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
0.8554 |
0.8554 |
0.0140 |
1.66 |
| 2026-03-26 |
0.8414 |
0.8414 |
-0.0067 |
-0.79 |
| 2026-03-25 |
0.8481 |
0.8481 |
0.0083 |
0.99 |
| 2026-03-24 |
0.8398 |
0.8398 |
0.0066 |
0.79 |
| 2026-03-23 |
0.8332 |
0.8332 |
-0.0501 |
-5.67 |
| 2026-03-20 |
0.8833 |
0.8833 |
-0.0105 |
-1.17 |
| 2026-03-19 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0174 |
-1.91 |
| 2026-03-18 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.0025 |
-0.27 |
| 2026-03-17 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0143 |
-1.54 |
| 2026-03-16 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0070 |
0.76 |
| 2026-03-13 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0074 |
-0.80 |