招商中证畜牧养殖ETF联接A 净资产规模 1.19 亿元，比上期增加 29.88% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 1.82 | 0.23 | 3.56 | 6.07 | 94.62 | 1.19 | 6.41 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 3.43 | 0.13 | 3.40 | 3.69 | 93.17 | 0.92 | 3.96 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.97 | 0.18 | 4.30 | 3.95 | 94.73 | 0.87 | 4.17 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.12 | 0.20 | 4.85 | 3.82 | 94.03 | 0.79 | 4.06 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.53 | 0.25 | 4.49 | 5.38 | 94.98 | 0.91 | 5.66 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 0.25 | 5.70 | 4.12 | 94.09 | 0.71 | 4.38 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.71 | 0.20 | 4.91 | 3.94 | 94.38 | 0.68 | 4.17 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.24 | 0.19 | 3.87 | 4.74 | 94.89 | 0.78 | 5.00 |