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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁维德
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
9057.33 |
|
9.43% |
| 2 |
山东黄金 |
8177.00 |
|
8.51% |
| 3 |
宁德时代 |
7441.30 |
|
7.74% |
| 4 |
腾讯控股 |
7021.60 |
|
7.31% |
| 5 |
三一重工 |
6860.45 |
|
7.14% |
| 6 |
美的集团 |
5449.35 |
|
5.67% |
| 7 |
德康农牧 |
5358.56 |
|
5.58% |
| 8 |
徐工机械 |
2660.56 |
|
2.77% |
| 9 |
嘉友国际 |
2599.07 |
|
2.71% |
| 10 |
九号公司 |
2067.82 |
|
2.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
欧通转债 |
0.37 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.20% |
-0.15% |
-0.62% |
19.52% |
34.47% |
34.42% |
18.12% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
9907/10595 |
8788/10595 |
6645/10595 |
3843/10595 |
2622/10595 |
2750/10595 |
4301/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-12-23 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-12-22 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-19 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0087 |
0.79% |
