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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁维德
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
9057.33 |
|
9.43% |
| 2 |
山东黄金 |
8177.00 |
|
8.51% |
| 3 |
宁德时代 |
7441.30 |
|
7.74% |
| 4 |
腾讯控股 |
7021.60 |
|
7.31% |
| 5 |
三一重工 |
6860.45 |
|
7.14% |
| 6 |
美的集团 |
5449.35 |
|
5.67% |
| 7 |
德康农牧 |
5358.56 |
|
5.58% |
| 8 |
徐工机械 |
2660.56 |
|
2.77% |
| 9 |
嘉友国际 |
2599.07 |
|
2.71% |
| 10 |
九号公司 |
2067.82 |
|
2.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
欧通转债 |
0.37 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.72% |
-1.19% |
-1.92% |
19.58% |
40.67% |
0.84% |
14.05% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
6701/10633 |
9807/10633 |
8001/10633 |
4084/10633 |
2921/10633 |
7424/10633 |
4831/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0092 |
0.84% |
| 2025-12-31 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-12-30 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0096 |
-0.87% |
| 2025-12-26 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0013 |
0.12% |
