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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈玮
- 成立日期：
- 2022-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.00亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1254.00 |
|
0.75% |
| 2 |
腾讯控股 |
1246.93 |
|
0.74% |
| 3 |
中国人寿 |
835.32 |
|
0.50% |
| 4 |
宁德时代 |
820.08 |
|
0.49% |
| 5 |
紫金矿业 |
784.28 |
|
0.47% |
| 6 |
中金公司 |
772.91 |
|
0.46% |
| 7 |
恒瑞医药 |
714.07 |
|
0.43% |
| 8 |
兴业银锡 |
679.51 |
|
0.41% |
| 9 |
康方生物 |
657.46 |
|
0.39% |
| 10 |
中国移动 |
294.15 |
|
0.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23汇金MTN006B |
8958.77 |
85.00 |
5.35% |
| 2 |
24广发银行永续债01 |
8071.54 |
80.00 |
4.82% |
| 3 |
25农发11 |
5550.54 |
55.00 |
3.31% |
| 4 |
21兴业银行二级01 |
5390.83 |
51.00 |
3.22% |
| 5 |
25长城01 |
5003.00 |
50.00 |
2.99% |
| 6 |
温氏转债 |
327.68 |
0.00 |
0.20% |
| 7 |
希望转2 |
267.64 |
0.00 |
0.16% |
| 8 |
楚天转债 |
78.62 |
0.00 |
0.05% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
0.36% |
0.82% |
2.03% |
3.39% |
3.23% |
13.02% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1499/8763 |
1786/8763 |
2238/8763 |
1553/8763 |
1595/8763 |
1428/8763 |
1110/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0009 |
0.08% |
