中银恒悦180天持有期债券A 报告期末总份额 11.00 亿份，比上期增加 3.24% , 期末净资产 12.52 亿元，比上期增加 4.97% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.43 | 2.09 | 11.00 | 3.24 | 12.52 |
| 2025-06-30 | 2.62 | 0.30 | 10.66 | 27.88 | 11.93 |
| 2025-03-31 | 6.45 | 1.51 | 8.33 | 145.96 | 9.22 |
| 2024-12-31 | 0.39 | 0.19 | 3.39 | 6.24 | 3.75 |
| 2024-09-30 | 1.86 | 0.08 | 3.19 | 127.02 | 3.47 |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.21 | 1.40 | -6.28 | 1.52 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.76 | 1.50 | -33.45 | 1.59 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.59 | 2.25 | -20.63 | 2.36 |