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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘元海
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
豪威集团 |
7482.91 |
|
9.35% |
| 2 |
德赛西威 |
7410.27 |
|
9.26% |
| 3 |
立讯精密 |
7115.90 |
|
8.89% |
| 4 |
小鹏汽车-W |
7058.66 |
|
8.82% |
| 5 |
理想汽车-W |
6572.91 |
|
8.21% |
| 6 |
拓普集团 |
5750.29 |
|
7.18% |
| 7 |
兆易创新 |
4266.00 |
|
5.33% |
| 8 |
伯特利 |
4041.75 |
|
5.05% |
| 9 |
华阳集团 |
3995.48 |
|
4.99% |
| 10 |
瑞芯微 |
3834.35 |
|
4.79% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.35% |
7.06% |
-5.50% |
42.73% |
64.24% |
2.34% |
115.09% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
2326/6531 |
1234/6531 |
5514/6531 |
909/6531 |
658/6531 |
2616/6531 |
103/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.8915 |
1.8915 |
0.0433 |
2.34% |
| 2025-12-31 |
1.8482 |
1.8482 |
-0.0200 |
-1.07% |
| 2025-12-30 |
1.8682 |
1.8682 |
0.0201 |
1.09% |
| 2025-12-29 |
1.8481 |
1.8481 |
-0.0258 |
-1.38% |
| 2025-12-26 |
1.8739 |
1.8739 |
0.0247 |
1.34% |
