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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘元海
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.9275 |
1.9275 |
0.0057 |
0.30 |
| 2026-01-15 |
1.9218 |
1.9218 |
0.0253 |
1.33 |
| 2026-01-14 |
1.8965 |
1.8965 |
-0.0284 |
-1.48 |
| 2026-01-13 |
1.9249 |
1.9249 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-01-12 |
1.9235 |
1.9235 |
0.0153 |
0.80 |
| 2026-01-09 |
1.9082 |
1.9082 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.9079 |
1.9079 |
-0.0197 |
-1.02 |
| 2026-01-07 |
1.9276 |
1.9276 |
-0.0134 |
-0.69 |
| 2026-01-06 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0495 |
2.62 |
| 2026-01-05 |
1.8915 |
1.8915 |
0.0433 |
2.34 |
| 2025-12-31 |
1.8482 |
1.8482 |
-0.0200 |
-1.07 |
| 2025-12-30 |
1.8682 |
1.8682 |
0.0201 |
1.09 |
| 2025-12-29 |
1.8481 |
1.8481 |
-0.0258 |
-1.38 |
| 2025-12-26 |
1.8739 |
1.8739 |
0.0247 |
1.34 |
| 2025-12-25 |
1.8492 |
1.8492 |
-0.0044 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
1.8536 |
1.8536 |
0.0175 |
0.95 |
| 2025-12-23 |
1.8361 |
1.8361 |
0.0096 |
0.53 |
| 2025-12-22 |
1.8265 |
1.8265 |
0.0253 |
1.40 |
| 2025-12-19 |
1.8012 |
1.8012 |
0.0434 |
2.47 |
| 2025-12-18 |
1.7578 |
1.7578 |
-0.0289 |
-1.62 |