加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵思轩
- 成立日期：
- 2022-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.80亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
163.43 |
|
0.76% |
| 2 |
渣打集团 |
135.31 |
|
0.63% |
| 3 |
株冶集团 |
112.64 |
|
0.52% |
| 4 |
哔哩哔哩-W |
99.25 |
|
0.46% |
| 5 |
紫金矿业 |
88.61 |
|
0.41% |
| 6 |
鲁西化工 |
83.93 |
|
0.39% |
| 7 |
锡业股份 |
81.92 |
|
0.38% |
| 8 |
金盘科技 |
81.89 |
|
0.38% |
| 9 |
吉祥航空 |
76.98 |
|
0.36% |
| 10 |
美团-W |
62.01 |
|
0.29% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.85% |
4.86% |
5.55% |
14.15% |
20.57% |
4.23% |
20.79% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.75% |
3.03% |
3.41% |
10.07% |
14.70% |
2.57% |
11.39% |
| 同类型阶段排名 |
108/1189 |
294/1189 |
273/1189 |
363/1189 |
369/1189 |
266/1189 |
219/1189 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-01-13 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0113 |
0.95% |
| 2026-01-09 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0084 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0027 |
-0.23% |
