景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 净资产规模 2.10 亿元，比上期增加 -21.43% , 股票配置占比上期增加 13.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.17 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 7.13 | 1.88 | 85.30 | 2.10 | 2.20 |
| 2025-06-30 | 0.15 | 5.61 | 0.06 | 2.11 | 0.19 | 7.05 | 2.33 | 85.23 | 2.67 | 2.73 |
| 2025-03-31 | 0.08 | 5.91 | 0.06 | 4.42 | 0.05 | 3.59 | 1.11 | 86.08 | 1.26 | 1.29 |
| 2024-12-31 | 0.06 | 5.30 | 0.06 | 4.88 | 0.05 | 4.21 | 0.98 | 85.61 | 1.12 | 1.14 |
| 2024-09-30 | 0.06 | 4.90 | 0.06 | 4.89 | 0.05 | 4.63 | 0.97 | 85.58 | 1.13 | 1.13 |
| 2024-06-30 | 0.05 | 4.51 | 0.06 | 5.48 | 0.05 | 4.55 | 0.89 | 85.46 | 1.04 | 1.05 |
| 2024-03-31 | 0.06 | 5.52 | 0.05 | 4.98 | 0.07 | 6.56 | 0.86 | 82.94 | 1.04 | 1.04 |
| 2023-12-31 | 0.06 | 5.27 | 0.05 | 4.65 | 0.03 | 3.03 | 0.91 | 87.05 | 1.03 | 1.05 |