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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆晓锋,叶松
- 成立日期：
- 2022-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
1889.84 |
|
9.97% |
| 2 |
圆通速递 |
1473.69 |
|
7.77% |
| 3 |
申通快递 |
1384.21 |
|
7.30% |
| 4 |
招商轮船 |
1304.38 |
|
6.88% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
1000.29 |
|
5.28% |
| 6 |
纽威股份 |
908.30 |
|
4.79% |
| 7 |
芯碁微装 |
870.85 |
|
4.59% |
| 8 |
应流股份 |
763.89 |
|
4.03% |
| 9 |
海大集团 |
763.33 |
|
4.03% |
| 10 |
指南针 |
631.75 |
|
3.33% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.43% |
6.67% |
6.50% |
14.95% |
6.07% |
5.37% |
0.47% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.37% |
19.12% |
29.10% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
4643/10644 |
4481/10644 |
3849/10644 |
5283/10644 |
8130/10644 |
3802/10644 |
8354/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0134 |
1.50% |
| 2026-01-14 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2026-01-13 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0032 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0004 |
-0.04% |
