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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆晓锋,叶松
- 成立日期：
- 2022-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
1889.84 |
|
9.97% |
| 2 |
圆通速递 |
1473.69 |
|
7.77% |
| 3 |
申通快递 |
1384.21 |
|
7.30% |
| 4 |
招商轮船 |
1304.38 |
|
6.88% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
1000.29 |
|
5.28% |
| 6 |
纽威股份 |
908.30 |
|
4.79% |
| 7 |
芯碁微装 |
870.85 |
|
4.59% |
| 8 |
应流股份 |
763.89 |
|
4.03% |
| 9 |
海大集团 |
763.33 |
|
4.03% |
| 10 |
指南针 |
631.75 |
|
3.33% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.42% |
9.55% |
7.80% |
16.72% |
7.61% |
6.35% |
1.14% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
2074/10648 |
3790/10648 |
3593/10648 |
4955/10648 |
7721/10648 |
3337/10648 |
8147/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0084 |
0.93% |
| 2026-01-15 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0134 |
1.50% |
| 2026-01-14 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2026-01-13 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0032 |
0.36% |
