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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹文俊
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.28亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赛轮轮胎 |
1405.93 |
|
4.33% |
| 2 |
迪威尔 |
1318.92 |
|
4.06% |
| 3 |
森麒麟 |
1271.07 |
|
3.91% |
| 4 |
铜陵有色 |
1217.36 |
|
3.75% |
| 5 |
快手-W |
1106.08 |
|
3.40% |
| 6 |
徐工机械 |
1102.62 |
|
3.39% |
| 7 |
金风科技 |
885.40 |
|
2.73% |
| 8 |
香港交易所 |
887.79 |
|
2.73% |
| 9 |
洛阳钼业 |
831.00 |
|
2.56% |
| 10 |
中金黄金 |
820.62 |
|
2.53% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.74% |
6.93% |
6.83% |
25.54% |
27.01% |
27.63% |
10.65% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.22% |
21.64% |
22.46% |
19.29% |
| 同类型阶段排名 |
3898/10591 |
2254/10591 |
1098/10591 |
2720/10591 |
3646/10591 |
3669/10591 |
5935/10591 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
0.9523 |
0.9523 |
0.0047 |
0.50% |
| 2025-12-23 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
0.9453 |
0.9453 |
0.0134 |
1.44% |
| 2025-12-19 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0047 |
0.51% |
