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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹文俊
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.05亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赛轮轮胎 |
1763.78 |
|
5.46% |
| 2 |
森麒麟 |
1757.83 |
|
5.44% |
| 3 |
中矿资源 |
1270.15 |
|
3.93% |
| 4 |
徐工机械 |
1110.29 |
|
3.44% |
| 5 |
铜陵有色 |
1092.02 |
|
3.38% |
| 6 |
洛阳钼业 |
1058.60 |
|
3.28% |
| 7 |
紫金黄金国际 |
975.84 |
|
3.02% |
| 8 |
藏格矿业 |
919.96 |
|
2.85% |
| 9 |
华明装备 |
906.70 |
|
2.81% |
| 10 |
耐普矿机 |
870.63 |
|
2.70% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.45% |
-9.49% |
6.35% |
12.45% |
33.97% |
6.35% |
15.24% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9445/10858 |
9781/10858 |
1241/10858 |
789/10858 |
2250/10858 |
1317/10858 |
4107/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0088 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0109 |
-1.04% |
| 2026-04-01 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0090 |
0.87% |
| 2026-03-31 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0103 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0047 |
-0.45% |
