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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思郁
- 成立日期：
- 2023-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
1.5108 |
1.5108 |
-0.0119 |
-0.78 |
| 2026-02-05 |
1.5227 |
1.5227 |
-0.0330 |
-2.12 |
| 2026-02-04 |
1.5557 |
1.5557 |
-0.0092 |
-0.59 |
| 2026-02-03 |
1.5649 |
1.5649 |
0.0428 |
2.81 |
| 2026-02-02 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0570 |
-3.61 |
| 2026-01-30 |
1.5791 |
1.5791 |
-0.0200 |
-1.25 |
| 2026-01-29 |
1.5991 |
1.5991 |
-0.0270 |
-1.66 |
| 2026-01-28 |
1.6261 |
1.6261 |
0.0236 |
1.47 |
| 2026-01-27 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0131 |
0.82 |
| 2026-01-26 |
1.5894 |
1.5894 |
0.0110 |
0.70 |
| 2026-01-23 |
1.5784 |
1.5784 |
-0.0041 |
-0.26 |
| 2026-01-22 |
1.5825 |
1.5825 |
0.0104 |
0.66 |
| 2026-01-21 |
1.5721 |
1.5721 |
0.0285 |
1.85 |
| 2026-01-20 |
1.5436 |
1.5436 |
-0.0185 |
-1.18 |
| 2026-01-19 |
1.5621 |
1.5621 |
0.0201 |
1.30 |
| 2026-01-16 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0043 |
0.28 |
| 2026-01-15 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0276 |
1.83 |
| 2026-01-14 |
1.5101 |
1.5101 |
0.0087 |
0.58 |
| 2026-01-13 |
1.5014 |
1.5014 |
-0.0039 |
-0.26 |
| 2026-01-12 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.0028 |
-0.19 |