加载中...
- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思郁
- 成立日期：
- 2023-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0103 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0024 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.5049 |
1.5049 |
0.0025 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0065 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
1.4959 |
1.4959 |
0.0061 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0328 |
2.25 |
| 2025-12-19 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0096 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
1.4474 |
1.4474 |
-0.0292 |
-1.98 |
| 2025-12-17 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0423 |
2.95 |
| 2025-12-16 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0300 |
-2.05 |
| 2025-12-15 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0137 |
-0.93 |
| 2025-12-12 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0117 |
0.80 |
| 2025-12-11 |
1.4663 |
1.4663 |
-0.0223 |
-1.50 |
| 2025-12-10 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0103 |
0.70 |
| 2025-12-09 |
1.4783 |
1.4783 |
0.0130 |
0.89 |
| 2025-12-08 |
1.4653 |
1.4653 |
0.0194 |
1.34 |
| 2025-12-05 |
1.4459 |
1.4459 |
0.0124 |
0.87 |
| 2025-12-04 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0091 |
0.64 |
| 2025-12-03 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-02 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0071 |
-0.50 |