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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思郁
- 成立日期：
- 2023-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
597.87 |
|
6.16% |
| 2 |
新易盛 |
591.78 |
|
6.10% |
| 3 |
中际旭创 |
547.03 |
|
5.64% |
| 4 |
胜宏科技 |
491.43 |
|
5.07% |
| 5 |
大金重工 |
351.71 |
|
3.63% |
| 6 |
东方电缆 |
300.93 |
|
3.10% |
| 7 |
纽威股份 |
287.52 |
|
2.96% |
| 8 |
华友钴业 |
278.76 |
|
2.87% |
| 9 |
阳光电源 |
276.99 |
|
2.86% |
| 10 |
立讯精密 |
272.34 |
|
2.81% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.73% |
2.02% |
-1.77% |
33.99% |
61.40% |
1.73% |
50.81% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
5268/6543 |
5140/6543 |
4985/6543 |
1687/6543 |
909/6543 |
5365/6543 |
1221/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.5081 |
1.5081 |
0.0096 |
0.64% |
| 2026-01-08 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0170 |
-1.12% |
| 2026-01-07 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0068 |
0.45% |
| 2026-01-06 |
1.5087 |
1.5087 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-01-05 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0243 |
1.64% |
