加载中...
- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0630元
- 基金经理：
- 马磊
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.26亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
开特股份 |
6864.88 |
|
8.96% |
| 2 |
民士达 |
5839.31 |
|
7.62% |
| 3 |
万通液压 |
5303.32 |
|
6.92% |
| 4 |
戈碧迦 |
5243.60 |
|
6.84% |
| 5 |
戈碧迦 |
5243.60 |
|
6.84% |
| 6 |
广信科技 |
3782.05 |
|
4.93% |
| 7 |
海能技术 |
3769.48 |
|
4.92% |
| 8 |
建邦科技 |
3348.33 |
|
4.37% |
| 9 |
开发科技 |
3284.17 |
|
4.28% |
| 10 |
凯德石英 |
3217.64 |
|
4.20% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
1.78% |
-8.60% |
10.83% |
60.51% |
68.66% |
183.02% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
8321/10605 |
5770/10605 |
9941/10605 |
5620/10605 |
630/10605 |
520/10605 |
23/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.8858 |
1.9488 |
-0.0121 |
-0.61% |
| 2025-12-25 |
1.8974 |
1.9604 |
0.0150 |
0.76% |
| 2025-12-24 |
1.8831 |
1.9461 |
0.0059 |
0.30% |
| 2025-12-23 |
1.8774 |
1.9404 |
-0.0150 |
-0.76% |
| 2025-12-22 |
1.8918 |
1.9548 |
0.0077 |
0.39% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-13 |
2024-11-15 |
2024-11-15 |
2024-11-19 |
0.0630 |
