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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0630元
- 基金经理：
- 马磊
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.26亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.8774 |
1.9404 |
-0.0151 |
-0.76 |
| 2025-12-22 |
1.8918 |
1.9548 |
0.0078 |
0.39 |
| 2025-12-19 |
1.8844 |
1.9474 |
0.0149 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
1.8702 |
1.9332 |
-0.0176 |
-0.89 |
| 2025-12-17 |
1.8870 |
1.9500 |
0.0047 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.8825 |
1.9455 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-15 |
1.8813 |
1.9443 |
-0.0253 |
-1.26 |
| 2025-12-12 |
1.9054 |
1.9684 |
0.0260 |
1.32 |
| 2025-12-11 |
1.8806 |
1.9436 |
0.0559 |
2.92 |
| 2025-12-10 |
1.8273 |
1.8903 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2025-12-09 |
1.8289 |
1.8919 |
-0.0416 |
-2.12 |
| 2025-12-08 |
1.8686 |
1.9316 |
0.0172 |
0.89 |
| 2025-12-05 |
1.8522 |
1.9152 |
0.0293 |
1.53 |
| 2025-12-04 |
1.8242 |
1.8872 |
-0.0134 |
-0.70 |
| 2025-12-03 |
1.8370 |
1.9000 |
-0.0320 |
-1.63 |
| 2025-12-02 |
1.8675 |
1.9305 |
-0.0105 |
-0.53 |
| 2025-12-01 |
1.8775 |
1.9405 |
0.0320 |
1.65 |
| 2025-11-28 |
1.8470 |
1.9100 |
0.0139 |
0.73 |
| 2025-11-27 |
1.8337 |
1.8967 |
-0.0200 |
-1.03 |
| 2025-11-26 |
1.8528 |
1.9158 |
0.0124 |
0.64 |