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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾质彬,叶帅
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银锡 |
3724.79 |
|
6.39% |
| 2 |
纳科诺尔 |
3544.79 |
|
6.08% |
| 3 |
江淮汽车 |
2733.27 |
|
4.69% |
| 4 |
富士达 |
2708.17 |
|
4.64% |
| 5 |
诺思兰德 |
2272.51 |
|
3.90% |
| 6 |
戈碧迦 |
1974.64 |
|
3.39% |
| 7 |
戈碧迦 |
1974.64 |
|
3.39% |
| 8 |
惠丰钻石 |
1765.47 |
|
3.03% |
| 9 |
华洋赛车 |
1694.41 |
|
2.91% |
| 10 |
万源通 |
1674.67 |
|
2.87% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
2.37% |
-2.01% |
7.14% |
49.57% |
1.72% |
112.74% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7983/10633 |
5275/10633 |
8041/10633 |
6364/10633 |
2030/10633 |
5411/10633 |
132/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.7289 |
1.7289 |
0.0292 |
1.72% |
| 2025-12-31 |
1.6997 |
1.6997 |
-0.0079 |
-0.46% |
| 2025-12-30 |
1.7076 |
1.7076 |
-0.0156 |
-0.91% |
| 2025-12-29 |
1.7232 |
1.7232 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
1.7290 |
1.7290 |
0.0085 |
0.49% |
