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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾质彬,叶帅
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0092 |
0.65 |
| 2026-06-11 |
1.4175 |
1.4175 |
-0.0545 |
-3.70 |
| 2026-06-10 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0321 |
-2.13 |
| 2026-06-09 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0109 |
0.73 |
| 2026-06-08 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-06-05 |
1.4939 |
1.4939 |
0.0602 |
4.20 |
| 2026-06-04 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0241 |
-1.65 |
| 2026-06-03 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0134 |
-0.91 |
| 2026-06-02 |
1.4712 |
1.4712 |
0.0091 |
0.62 |
| 2026-06-01 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0323 |
2.26 |
| 2026-05-29 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0250 |
-1.72 |
| 2026-05-28 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0234 |
1.63 |
| 2026-05-27 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0258 |
-1.77 |
| 2026-05-26 |
1.4572 |
1.4572 |
-0.0326 |
-2.19 |
| 2026-05-25 |
1.4898 |
1.4898 |
-0.0186 |
-1.23 |
| 2026-05-22 |
1.5084 |
1.5084 |
0.0064 |
0.43 |
| 2026-05-21 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0399 |
-2.59 |
| 2026-05-20 |
1.5419 |
1.5419 |
-0.0281 |
-1.79 |
| 2026-05-19 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0164 |
1.06 |
| 2026-05-18 |
1.5536 |
1.5536 |
-0.0241 |
-1.53 |