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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.8533元
- 基金经理：
- 束金伟
- 成立日期：
- 2021-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.4698 |
2.6831 |
0.0073 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.4654 |
2.6787 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2025-12-23 |
1.4672 |
2.6805 |
-0.0022 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
1.4685 |
2.6818 |
0.0384 |
1.60 |
| 2025-12-19 |
1.4454 |
2.6587 |
0.0360 |
1.52 |
| 2025-12-18 |
1.4237 |
2.6370 |
-0.0136 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
1.4319 |
2.6452 |
0.0626 |
2.70 |
| 2025-12-16 |
1.3942 |
2.6075 |
-0.0389 |
-1.65 |
| 2025-12-15 |
1.4176 |
2.6309 |
-0.0223 |
-0.94 |
| 2025-12-12 |
1.4310 |
2.6443 |
0.0188 |
0.80 |
| 2025-12-11 |
1.4197 |
2.6330 |
-0.0271 |
-1.14 |
| 2025-12-10 |
1.4360 |
2.6493 |
0.0161 |
0.68 |
| 2025-12-09 |
1.4263 |
2.6396 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.4257 |
2.6390 |
0.0095 |
0.40 |
| 2025-12-05 |
1.4200 |
2.6333 |
0.0113 |
0.48 |
| 2025-12-04 |
1.4132 |
2.6265 |
0.0083 |
0.36 |
| 2025-12-03 |
1.4082 |
2.6215 |
-0.0120 |
-0.51 |
| 2025-12-02 |
1.4154 |
2.6287 |
-0.0024 |
-0.10 |
| 2025-12-01 |
1.5999 |
2.6303 |
-0.0040 |
-0.17 |
| 2025-11-28 |
1.6026 |
2.6330 |
0.0153 |
0.65 |