万家新机遇龙头企业混合C 净资产规模 0.31 亿元，比上期增加 -18.13% , 股票配置占比上期增加 1.86% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10.94 | 90.41 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 6.82 | 0.34 | 2.77 | 0.31 | 12.10 |
| 2025-06-30 | 10.74 | 87.17 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 12.44 | 0.05 | 0.39 | 0.38 | 12.32 |
| 2025-03-31 | 16.30 | 74.54 | 0.25 | 1.14 | 5.30 | 24.23 | 0.02 | 0.09 | 0.43 | 21.87 |
| 2024-12-31 | 19.17 | 75.12 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 19.77 | 1.30 | 5.11 | 0.46 | 25.51 |
| 2024-09-30 | 19.00 | 67.27 | 1.53 | 5.41 | 6.62 | 23.45 | 1.09 | 3.87 | 1.96 | 28.24 |
| 2024-06-30 | 19.98 | 78.75 | 0.29 | 1.16 | 3.90 | 15.36 | 1.20 | 4.73 | 1.75 | 25.38 |
| 2024-03-31 | 18.13 | 67.85 | 0.00 | 0.00 | 8.18 | 30.62 | 0.41 | 1.53 | 1.53 | 26.71 |
| 2023-12-31 | 15.57 | 62.18 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 37.76 | 0.02 | 0.06 | 1.36 | 25.04 |