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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐华婧
- 成立日期：
- 2022-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.69亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出04 |
2016.62 |
20.00 |
6.22% |
| 2 |
24滨建投MTN017 |
1224.35 |
12.00 |
3.78% |
| 3 |
19农业银行二级03 |
1105.16 |
10.00 |
3.41% |
| 4 |
23津城建MTN006 |
1049.48 |
10.00 |
3.24% |
| 5 |
24泰达投资MTN005 |
1049.67 |
10.00 |
3.24% |
| 6 |
南担1A1 |
218.47 |
3.00 |
0.67% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.13% |
0.60% |
0.58% |
1.44% |
1.33% |
9.30% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5514/8765 |
4227/8765 |
4263/8765 |
4356/8765 |
4555/8765 |
4178/8765 |
3271/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0003 |
0.03% |
