建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 净资产规模 1.87 亿元，比上期增加 -6.26% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 99.24 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.60 | 1.87 | 3.65 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.93 | 99.08 | 0.01 | 0.17 | 0.03 | 0.75 | 1.99 | 3.97 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 99.43 | 0.02 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 3.80 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 99.62 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.22 | 2.56 | 4.72 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.89 | 99.80 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.07 | 3.26 | 5.90 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 99.86 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 3.45 | 6.61 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.49 | 97.70 | 0.05 | 0.72 | 0.10 | 1.58 | 3.96 | 6.64 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.91 | 98.19 | 0.03 | 0.34 | 0.12 | 1.47 | 4.35 | 8.06 |