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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖中立
- 成立日期：
- 2022-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.6753 |
1.6753 |
0.0423 |
2.59 |
| 2026-04-29 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0304 |
1.90 |
| 2026-04-28 |
1.6026 |
1.6026 |
-0.0285 |
-1.75 |
| 2026-04-27 |
1.6311 |
1.6311 |
0.0111 |
0.69 |
| 2026-04-24 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0135 |
-0.83 |
| 2026-04-23 |
1.6335 |
1.6335 |
-0.0283 |
-1.70 |
| 2026-04-22 |
1.6618 |
1.6618 |
0.0405 |
2.50 |
| 2026-04-21 |
1.6213 |
1.6213 |
-0.0116 |
-0.71 |
| 2026-04-20 |
1.6329 |
1.6329 |
0.0095 |
0.59 |
| 2026-04-17 |
1.6234 |
1.6234 |
0.0434 |
2.75 |
| 2026-04-16 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0406 |
2.64 |
| 2026-04-15 |
1.5394 |
1.5394 |
-0.0143 |
-0.92 |
| 2026-04-14 |
1.5537 |
1.5537 |
0.0319 |
2.10 |
| 2026-04-13 |
1.5218 |
1.5218 |
0.0134 |
0.89 |
| 2026-04-10 |
1.5084 |
1.5084 |
0.0615 |
4.25 |
| 2026-04-09 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0066 |
-0.45 |
| 2026-04-08 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0836 |
6.10 |
| 2026-04-07 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0084 |
0.62 |
| 2026-04-03 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0066 |
0.49 |
| 2026-04-02 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0365 |
-2.62 |