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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖中立
- 成立日期：
- 2022-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.17亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.4962 |
1.4962 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-01-16 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0101 |
0.68 |
| 2026-01-15 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0200 |
1.36 |
| 2026-01-14 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0207 |
1.43 |
| 2026-01-13 |
1.4474 |
1.4474 |
-0.0350 |
-2.36 |
| 2026-01-12 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0038 |
-0.26 |
| 2026-01-09 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.4862 |
1.4862 |
-0.0079 |
-0.53 |
| 2026-01-07 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0155 |
1.05 |
| 2026-01-06 |
1.4786 |
1.4786 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-01-05 |
1.4803 |
1.4803 |
0.0440 |
3.06 |
| 2025-12-31 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.0349 |
-2.37 |
| 2025-12-30 |
1.4712 |
1.4712 |
0.0133 |
0.91 |
| 2025-12-29 |
1.4579 |
1.4579 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.4614 |
1.4614 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
1.4637 |
1.4637 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2025-12-24 |
1.4683 |
1.4683 |
0.0061 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
1.4622 |
1.4622 |
0.0131 |
0.90 |
| 2025-12-22 |
1.4491 |
1.4491 |
0.0447 |
3.18 |
| 2025-12-19 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0026 |
0.19 |