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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过钧
- 成立日期：
- 2022-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇成真空 |
761.77 |
|
9.95% |
| 2 |
紫金矿业 |
761.61 |
|
9.95% |
| 3 |
茂莱光学 |
759.47 |
|
9.92% |
| 4 |
藏格矿业 |
583.30 |
|
7.62% |
| 5 |
华海清科 |
345.27 |
|
4.51% |
| 6 |
山东威达 |
292.36 |
|
3.82% |
| 7 |
洛阳钼业 |
204.10 |
|
2.67% |
| 8 |
中芯国际 |
49.59 |
|
0.65% |
| 9 |
福晶科技 |
49.70 |
|
0.65% |
| 10 |
圆通速递 |
18.35 |
|
0.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
和邦转债 |
605.39 |
4.79 |
7.91% |
| 2 |
25国债01 |
559.29 |
5.55 |
7.30% |
| 3 |
风语转债 |
293.26 |
2.33 |
3.83% |
| 4 |
恒邦转债 |
285.01 |
2.00 |
3.72% |
| 5 |
鹤21转债 |
207.07 |
1.50 |
2.70% |
| 6 |
温氏转债 |
135.19 |
0.00 |
1.77% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.42% |
9.28% |
3.66% |
25.27% |
35.38% |
35.38% |
23.19% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
585/10633 |
748/10633 |
1676/10633 |
2642/10633 |
2627/10633 |
2592/10633 |
3240/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0188 |
1.53% |
| 2025-12-31 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0098 |
0.80% |
| 2025-12-30 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0068 |
0.56% |
| 2025-12-29 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0156 |
-1.27% |
| 2025-12-26 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0212 |
1.76% |
