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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过钧
- 成立日期：
- 2022-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0094 |
-0.74 |
| 2026-01-07 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-01-06 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0273 |
2.19 |
| 2026-01-05 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0188 |
1.53 |
| 2025-12-31 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0098 |
0.80 |
| 2025-12-30 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0068 |
0.56 |
| 2025-12-29 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0156 |
-1.27 |
| 2025-12-26 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0212 |
1.76 |
| 2025-12-25 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0068 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0031 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0102 |
0.86 |
| 2025-12-19 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0082 |
0.70 |
| 2025-12-18 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0119 |
1.02 |
| 2025-12-16 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0063 |
-0.54 |
| 2025-12-15 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0133 |
1.14 |
| 2025-12-11 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0066 |
0.57 |