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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓雅琨,胡崇海
- 成立日期：
- 2021-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.20亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长川科技 |
4595.42 |
|
1.31% |
| 2 |
光迅科技 |
4427.14 |
|
1.26% |
| 3 |
高德红外 |
4075.31 |
|
1.16% |
| 4 |
盛和资源 |
4052.38 |
|
1.15% |
| 5 |
巨人网络 |
3883.11 |
|
1.11% |
| 6 |
完美世界 |
3800.84 |
|
1.08% |
| 7 |
北大荒 |
3636.74 |
|
1.04% |
| 8 |
网宿科技 |
3584.43 |
|
1.02% |
| 9 |
以岭药业 |
3486.17 |
|
0.99% |
| 10 |
中船防务 |
3468.34 |
|
0.99% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.14% |
-8.55% |
6.23% |
7.42% |
34.85% |
6.23% |
39.15% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
1296/6768 |
4477/6768 |
674/6768 |
947/6768 |
1304/6768 |
684/6768 |
1328/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0196 |
-1.42% |
| 2026-04-01 |
1.3806 |
1.3806 |
0.0291 |
2.15% |
| 2026-03-31 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0248 |
-1.80% |
| 2026-03-30 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0096 |
0.70% |
| 2026-03-27 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0211 |
1.57% |
