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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓雅琨,胡崇海
- 成立日期：
- 2021-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.29亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.5371 |
1.5371 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2026-05-07 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0201 |
1.32 |
| 2026-05-06 |
1.5199 |
1.5199 |
0.0342 |
2.30 |
| 2026-04-30 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-04-29 |
1.4837 |
1.4837 |
0.0218 |
1.49 |
| 2026-04-28 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0141 |
-0.96 |
| 2026-04-27 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0096 |
0.65 |
| 2026-04-24 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.0066 |
-0.45 |
| 2026-04-23 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0136 |
-0.91 |
| 2026-04-22 |
1.4866 |
1.4866 |
0.0152 |
1.03 |
| 2026-04-21 |
1.4714 |
1.4714 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-04-20 |
1.4726 |
1.4726 |
0.0089 |
0.61 |
| 2026-04-17 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-04-16 |
1.4609 |
1.4609 |
0.0284 |
1.98 |
| 2026-04-15 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0095 |
-0.66 |
| 2026-04-14 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0170 |
1.19 |
| 2026-04-13 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0043 |
0.30 |
| 2026-04-10 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0112 |
0.79 |
| 2026-04-09 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0065 |
-0.46 |
| 2026-04-08 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0600 |
4.42 |