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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尤聪,杨恋令
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
442.94 |
|
9.10% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
423.05 |
|
8.69% |
| 3 |
贵州茅台 |
289.35 |
|
5.94% |
| 4 |
宁德时代 |
264.43 |
|
5.43% |
| 5 |
小米集团-W |
215.84 |
|
4.43% |
| 6 |
美团-W |
172.61 |
|
3.55% |
| 7 |
紫金矿业 |
163.04 |
|
3.35% |
| 8 |
中际旭创 |
158.60 |
|
3.26% |
| 9 |
香港交易所 |
154.62 |
|
3.18% |
| 10 |
新易盛 |
142.19 |
|
2.92% |
业绩表现
截至：2026-01-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.48% |
2.74% |
-3.51% |
9.18% |
24.06% |
3.24% |
15.37% |
| 沪深300指数 |
0.64% |
2.47% |
0.13% |
14.50% |
24.54% |
2.68% |
13.69% |
| 同类型平均收益率 |
0.55% |
6.35% |
4.62% |
18.83% |
32.66% |
6.34% |
29.03% |
| 同类型阶段排名 |
1776/6601 |
4549/6601 |
5741/6601 |
4351/6601 |
3979/6601 |
4519/6601 |
4341/6601 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-29 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0072 |
0.67% |
| 2026-01-28 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0104 |
0.98% |
| 2026-01-27 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0066 |
0.62% |
| 2026-01-26 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2026-01-23 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0034 |
-0.32% |
