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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尤聪,杨恋令
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0120 |
-1.11 |
| 2026-01-07 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0084 |
-0.77 |
| 2026-01-06 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0088 |
0.82 |
| 2026-01-05 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0301 |
2.87 |
| 2025-12-31 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0107 |
-1.01 |
| 2025-12-30 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0056 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0079 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0100 |
0.95 |
| 2025-12-19 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0065 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0108 |
-1.03 |
| 2025-12-17 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0178 |
1.72 |
| 2025-12-16 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0162 |
-1.54 |
| 2025-12-15 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0178 |
-1.67 |
| 2025-12-12 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0100 |
0.94 |
| 2025-12-11 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0066 |
-0.62 |