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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林丽娟,何天翔
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.24亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科大讯飞 |
10155.38 |
|
8.77% |
| 2 |
金山办公 |
6333.07 |
|
5.47% |
| 3 |
中际旭创 |
5823.24 |
|
5.03% |
| 4 |
新易盛 |
5793.66 |
|
5.00% |
| 5 |
浪潮信息 |
5742.09 |
|
4.96% |
| 6 |
中科曙光 |
4543.48 |
|
3.92% |
| 7 |
紫光股份 |
4398.13 |
|
3.80% |
| 8 |
恒生电子 |
4068.93 |
|
3.51% |
| 9 |
润泽科技 |
3841.20 |
|
3.32% |
| 10 |
拓维信息 |
3697.93 |
|
3.19% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.53% |
-11.75% |
-4.11% |
-3.34% |
34.16% |
-4.11% |
33.59% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
5939/6765 |
5767/6765 |
4994/6765 |
4063/6765 |
1364/6765 |
4991/6765 |
1711/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0621 |
-3.51% |
| 2026-04-01 |
1.7691 |
1.7691 |
0.0426 |
2.47% |
| 2026-03-31 |
1.7265 |
1.7265 |
-0.0248 |
-1.42% |
| 2026-03-30 |
1.7513 |
1.7513 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
1.7523 |
1.7523 |
0.0010 |
0.06% |
