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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹建
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南微医学 |
1930.64 |
|
8.92% |
| 2 |
英科医疗 |
1789.97 |
|
8.27% |
| 3 |
马应龙 |
1739.35 |
|
8.04% |
| 4 |
我武生物 |
1711.04 |
|
7.91% |
| 5 |
国药股份 |
1399.97 |
|
6.47% |
| 6 |
三友医疗 |
1240.55 |
|
5.73% |
| 7 |
康哲药业 |
1237.66 |
|
5.72% |
| 8 |
恩华药业 |
1217.96 |
|
5.63% |
| 9 |
大博医疗 |
882.56 |
|
4.08% |
| 10 |
迈瑞医疗 |
852.54 |
|
3.94% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
3.90% |
-2.59% |
10.14% |
28.23% |
4.95% |
-0.86% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
4584/6556 |
5000/6556 |
5614/6556 |
4325/6556 |
3413/6556 |
3137/6556 |
5548/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0124 |
-1.37% |
| 2026-01-15 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0059 |
0.65% |
| 2026-01-13 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0020 |
0.22% |
| 2026-01-12 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0025 |
0.28% |
