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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹建
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0077 |
-0.91 |
| 2026-02-12 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.0049 |
-0.57 |
| 2026-02-11 |
0.8535 |
0.8535 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
0.8532 |
0.8532 |
0.0039 |
0.46 |
| 2026-02-09 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0014 |
0.17 |
| 2026-02-06 |
0.8479 |
0.8479 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
0.8478 |
0.8478 |
-0.0031 |
-0.36 |
| 2026-02-04 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0024 |
0.28 |
| 2026-02-03 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0088 |
1.05 |
| 2026-02-02 |
0.8397 |
0.8397 |
-0.0174 |
-2.03 |
| 2026-01-30 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0075 |
-0.87 |
| 2026-01-29 |
0.8646 |
0.8646 |
-0.0026 |
-0.30 |
| 2026-01-28 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0149 |
-1.69 |
| 2026-01-27 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0079 |
-0.89 |
| 2026-01-26 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0068 |
-0.76 |
| 2026-01-23 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0120 |
1.36 |
| 2026-01-22 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0074 |
-0.83 |
| 2026-01-21 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0090 |
1.02 |
| 2026-01-20 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0085 |
-0.95 |
| 2026-01-19 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0031 |
-0.35 |