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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程竹成,蔡健林
- 成立日期：
- 2022-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
251.59 |
2.50 |
4.01% |
| 2 |
25国债01 |
100.77 |
1.00 |
1.61% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.63% |
0.96% |
1.92% |
4.99% |
7.58% |
7.55% |
11.32% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.26% |
2.04% |
0.77% |
9.46% |
11.11% |
11.25% |
10.45% |
| 同类型阶段排名 |
760/1169 |
704/1169 |
173/1169 |
666/1169 |
624/1169 |
609/1169 |
519/1169 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0010 |
-0.09% |
