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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程竹成,蔡健林
- 成立日期：
- 2022-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
251.59 |
2.50 |
4.01% |
| 2 |
25国债01 |
100.77 |
1.00 |
1.61% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.11% |
1.68% |
4.65% |
7.24% |
7.44% |
11.11% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.78% |
10.92% |
11.41% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
1024/1176 |
967/1176 |
133/1176 |
667/1176 |
633/1176 |
616/1176 |
507/1176 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0007 |
0.06% |
