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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程竹成,蔡健林
- 成立日期：
- 2022-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
251.59 |
2.50 |
4.01% |
| 2 |
25国债01 |
100.77 |
1.00 |
1.61% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.20% |
-0.54% |
1.79% |
4.47% |
7.06% |
7.09% |
10.76% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.52% |
-0.76% |
0.16% |
8.27% |
9.66% |
10.24% |
8.51% |
| 同类型阶段排名 |
429/1159 |
462/1159 |
110/1159 |
656/1159 |
600/1159 |
601/1159 |
422/1159 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0010 |
0.09% |
