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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程竹成,蔡健林
- 成立日期：
- 2022-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
252.52 |
2.50 |
4.01% |
| 2 |
25国债01 |
101.12 |
1.00 |
1.60% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.63% |
0.66% |
4.35% |
7.43% |
1.01% |
11.27% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.42% |
1.12% |
3.09% |
8.08% |
12.96% |
3.16% |
11.12% |
| 同类型阶段排名 |
1039/1243 |
828/1243 |
996/1243 |
729/1243 |
711/1243 |
1006/1243 |
542/1243 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-02-06 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0026 |
-0.23% |
