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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程竹成,蔡健林
- 成立日期：
- 2022-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
252.52 |
2.50 |
4.01% |
| 2 |
25国债01 |
101.12 |
1.00 |
1.60% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
-0.42% |
0.76% |
1.93% |
6.92% |
0.76% |
10.79% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
568/1285 |
223/1285 |
451/1285 |
232/1285 |
623/1285 |
462/1285 |
437/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0049 |
0.45% |
| 2026-03-31 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0022 |
-0.20% |
