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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓易
- 成立日期：
- 2021-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赛腾股份 |
350.27 |
|
0.98% |
| 2 |
奥来德 |
347.33 |
|
0.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1167.36 |
11.60 |
4.95% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.65% |
5.57% |
-0.87% |
23.32% |
17.57% |
18.60% |
6.78% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.81% |
2.00% |
0.64% |
9.68% |
10.90% |
11.16% |
10.28% |
| 同类型阶段排名 |
165/1165 |
94/1165 |
1036/1165 |
112/1165 |
275/1165 |
262/1165 |
749/1165 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0043 |
0.52% |
| 2025-12-23 |
0.8207 |
0.8207 |
0.0018 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0096 |
1.19% |
| 2025-12-19 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0039 |
0.48% |
| 2025-12-18 |
0.8054 |
0.8054 |
-0.0062 |
-0.76% |
