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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓易
- 成立日期：
- 2021-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0048 |
-0.58 |
| 2025-12-30 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0031 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
0.8255 |
0.8255 |
-0.0030 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
0.8285 |
0.8285 |
0.0017 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0018 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0043 |
0.52 |
| 2025-12-23 |
0.8207 |
0.8207 |
0.0018 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0096 |
1.19 |
| 2025-12-19 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0039 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
0.8054 |
0.8054 |
-0.0062 |
-0.76 |
| 2025-12-17 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0161 |
2.02 |
| 2025-12-16 |
0.7955 |
0.7955 |
-0.0117 |
-1.45 |
| 2025-12-15 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0077 |
-0.94 |
| 2025-12-12 |
0.8149 |
0.8149 |
0.0054 |
0.67 |
| 2025-12-11 |
0.8095 |
0.8095 |
-0.0087 |
-1.06 |
| 2025-12-10 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2025-12-08 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0101 |
1.25 |
| 2025-12-05 |
0.8097 |
0.8097 |
0.0066 |
0.82 |
| 2025-12-04 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0032 |
0.40 |