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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余国豪,高楠
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 155.50亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
113263.58 |
|
2.28% |
| 2 |
五矿资源 |
63572.70 |
|
1.28% |
| 3 |
宏桥控股 |
43521.25 |
|
0.88% |
| 4 |
中孚实业 |
42083.70 |
|
0.85% |
| 5 |
康方生物 |
36715.94 |
|
0.74% |
| 6 |
华锡有色 |
35107.07 |
|
0.71% |
| 7 |
思源电气 |
33525.95 |
|
0.67% |
| 8 |
匠心家居 |
31921.48 |
|
0.64% |
| 9 |
百济神州 |
31657.47 |
|
0.64% |
| 10 |
中国铝业 |
27416.71 |
|
0.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债16 |
220010.67 |
2190.00 |
4.43% |
| 2 |
25附息国债18 |
131087.69 |
1300.00 |
2.64% |
| 3 |
25国开20 |
105432.42 |
1060.00 |
2.12% |
| 4 |
25国开06 |
80940.84 |
800.00 |
1.63% |
| 5 |
25农发21 |
80645.63 |
800.00 |
1.62% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
-2.40% |
-0.31% |
1.88% |
12.80% |
-0.31% |
18.50% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
1011/8894 |
8493/8894 |
8264/8894 |
1216/8894 |
203/8894 |
8282/8894 |
280/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2026-04-01 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0111 |
0.96% |
| 2026-03-31 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2026-03-30 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0010 |
0.09% |
