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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余国豪,高楠
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 155.50亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
113263.58 |
|
2.28% |
| 2 |
五矿资源 |
63572.70 |
|
1.28% |
| 3 |
宏创控股 |
43521.25 |
|
0.88% |
| 4 |
中孚实业 |
42083.70 |
|
0.85% |
| 5 |
康方生物 |
36715.94 |
|
0.74% |
| 6 |
华锡有色 |
35107.07 |
|
0.71% |
| 7 |
思源电气 |
33525.95 |
|
0.67% |
| 8 |
匠心家居 |
31921.48 |
|
0.64% |
| 9 |
百济神州 |
31657.47 |
|
0.64% |
| 10 |
中国铝业 |
27416.71 |
|
0.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债16 |
220010.67 |
2190.00 |
4.43% |
| 2 |
25附息国债18 |
131087.69 |
1300.00 |
2.64% |
| 3 |
25国开20 |
105432.42 |
1060.00 |
2.12% |
| 4 |
25国开06 |
80940.84 |
800.00 |
1.63% |
| 5 |
25农发21 |
80645.63 |
800.00 |
1.62% |
| 6 |
嘉益转债 |
151.53 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.34% |
0.30% |
1.85% |
5.79% |
16.14% |
1.31% |
19.20% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
752/8836 |
4753/8836 |
761/8836 |
389/8836 |
213/8836 |
1494/8836 |
346/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-02-12 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0051 |
0.43% |
