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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余国豪,高楠
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 110.02亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
71034.76 |
|
2.04% |
| 2 |
工业富联 |
59624.49 |
|
1.71% |
| 3 |
康方生物 |
46374.44 |
|
1.33% |
| 4 |
华锡有色 |
37527.88 |
|
1.08% |
| 5 |
百济神州 |
33907.30 |
|
0.97% |
| 6 |
五矿资源 |
32104.76 |
|
0.92% |
| 7 |
匠心家居 |
31083.04 |
|
0.89% |
| 8 |
泡泡玛特 |
26950.03 |
|
0.77% |
| 9 |
新易盛 |
25323.72 |
|
0.73% |
| 10 |
锡业股份 |
25378.73 |
|
0.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
78648.77 |
790.00 |
2.26% |
| 2 |
21国开03 |
66733.36 |
650.00 |
1.91% |
| 3 |
25国开06 |
65512.13 |
650.00 |
1.88% |
| 4 |
25农发21 |
65261.12 |
650.00 |
1.87% |
| 5 |
25国开08 |
64567.17 |
650.00 |
1.85% |
| 6 |
嘉益转债 |
151.02 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.78% |
1.96% |
3.89% |
9.28% |
17.12% |
1.43% |
19.87% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
454/8781 |
646/8781 |
302/8781 |
266/8781 |
209/8781 |
987/8781 |
327/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0018 |
0.15% |
